Понимать торговых ботов сложно.
Настроить бота и стабильно закрывать сделки с прибылью еще сложнее.
Но я на практике убедился, что это возможно.
В статье содержится основная информация, которая поможет новичку разобраться в теме и принять самостоятельное решение: подойдет она ему или нет. Я ничего не рекламирую и не поощряю использование ботов.
Не многие смогут автоматизировать стратегию и добиться оптимального баланса доходности и риска.
Чаще встречаются люди с комментариями: «мы не согласны, боты не торгуют прибыльно» или «на ботах зарабатывают только их создатели».
Эти мнения не появились на пустом месте; для них есть причины.
Везде, где есть деньги, есть мошенники.
Информация в этой статье поможет вам отделить зерна от плевел.
Постараюсь изложить просто и понятно, но тема не для всех.
Если вы не умеете гуглить, лучше вообще закрыть эту статью.
Что мы должны делать:
1. Понимать язык, на котором будем говорить ( ссылка на криптословарь )
2. Узнайте, что такое торговые боты ( ссылка на образовательную программу )
3. Посмотреть какие они( ссылка на обзор торговых криптоботов )
4. Поймите, что полностью автоматизированных государственных стратегий не существует.
Точно так же, как не существует стратегий, которые могли бы прибыльно торговать и на медвежьем, и на бычьем рынке одновременно.Если вам предлагают бота с обещаниями стабильной прибыли, внимательно читайте все условия, отзывы на форумах и изучайте стратегию (90% построено на одном индикаторе – это как словарь из 10 слов).
Эти типы предложений всегда скрыты оговорками, помеченными условиями или просто классической схемой Понци.
Ни одна стратегия, основанная на 1-2 индикаторах, не принесет стабильной прибыли, не говоря уже о том, что она может внезапно уйти в минус.
А отсутствие страховки и DCA не позволит вам как-то свести свои позиции к нулю.
5. Изучите основы технического анализа.
Невозможно оценить эффективность стратегии ТА-бота, не понимая принципов работы индикаторов.
Исключения составляют арбитражные боты, маркет-мейкеры, торговля по сигналам:
- Арбитраж.
Чем больше однотипных ботов с одной стратегией, тем хуже она работает. Поэтому обычные арбитражные боты за 5$ не продаются.
- Маркетмейкеры.
Вариант для китов, они зарабатывают только на больших объемах.
- Торговля с использованием сигналов.
Очень рискованно, под сигналами часто скрываются схемы накачки/слива.
Запаздывающие индикаторы, или трендовые индикаторы, позволяют определить направление движения цены, то есть следуют за трендом на рынке.
К ним относятся все типы MA, полосы Боллинджера, Ишимоку, Parabolic SAR и другие.
Ведущие (обычно представлены осцилляторами) – их алгоритм включает небольшой сдвиг вперед, что позволяет прогнозировать развороты тренда и определять зоны перекупленности и перепроданности.
Классическими примерами осцилляторов являются RSI, Stochastic, Stochastic RSI, MACD, OBV, Momentum и другие.
Лучше комбинировать в стратегии несколько типов индикаторов.
Не забудьте посмотреть, на каких индикаторах основана стратегия бота, и можно ли изменить настройки или заменить индикаторы.
6. Понять, как работает стратегия, чтобы понять, как ее настроить.
Как правило, все стратегии в ботах предварительно настроены, то есть включают в себя набор индикаторов с заданными настройками и таймфреймом.
Но при этом вы можете изменить любую настройку (могут быть ограничения со стороны разработчика, а настройки могут быть частично отредактированы): например, вы можете изменить таймфрейм с 1 часа на 6 часов, изменить RSI. период от 14 до 8, добавляем трейлинг-стоп и так далее.
Соответственно, если стратегия заранее настроена, то нужно понимать, какие настройки бота можно регулировать и на что это влияет. Первое, к чему нужно быть готовым при торговле на рынке криптовалют, — это резкие просадки или смена тренда на медвежий.
На бычьем рынке особых сложностей нет: можно войти в любую монету или купить на 1% ниже SMA и заработать – практически любой бот торгуется в плюс.
На медвежьем рынке все по-другому.
Вывод: стратегия бота должна защищать депозит и позиции при любых изменениях на рынке.
Прежде чем выбирать бота, убедитесь, что вы понимаете :
- принципы стратегии;
- какие настройки вы измените и почему?
- наличие механизмов DCA, трейлингов, стоп-лоссов, шортов;
- бэктесты, бумажная торговля;
- ограничения на торгуемые пары, биржи, депо;
- Какая страховка у бота? Например, режим SOM (Sell Only Mode) — это когда при определенных условиях бот больше не покупает монеты, а только продает их.
Это могут быть триггеры на изменение цены Биткойна (снижение на 5% за последние 24 часа), или закрытие нескольких стоп-лосс позиций подряд (то есть с убытком), или покупка нескольких позиции подряд без единой продажи.
Страховкой также может быть удержание определенного процента от торгуемого депозита на случай резкой просадки (например, 30%) и других настроек.
7. Проверьте стратегию на бэктестах и бумаге, прежде чем начинать торговать на реальные деньги.
Некоторые боты имеют ограниченную демо-версию с возможностью протестировать стратегию.
Если вы начинающий трейдер, то это ваш вариант. Важные принципы : Бэктесты и бумажная торговля не всегда дают точные результаты.
У меня был опыт, когда одна и та же стратегия, запущенная одновременно на лайве и на бумаге, давала разные точки входа с разницей в 3 часа.
Для крипторынка такие пробелы могут быть критичными и не позволят правильно оценить стратегию.
После тестирования запускаем стратегию на небольшом депо (в моем случае это $200-$500).
Тестируйте стратегию минимум 2-3 месяца, прежде чем делать выводы.
Чем короче период тестирования, тем выше риски.
«Сюрпризы» появляются постоянно, даже если с первого раза бот отработал без сбоев.
В зависимости от возможностей бота и принципов заказа одна и та же стратегия на разных депозитах может давать разные результаты.
Например, бот может не справиться с заказом на сумму выше 2000–3000 долларов, хотя на бумаге все может быть хорошо.
Поэтому постепенно увеличивайте объем депо и следите за результатами.
Не нужно спешить.
8. Диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация.
Обратите внимание на то, сколькими парами торгует бот:
- на одной
- на нескольких (скажем до 10)
- в неограниченном количестве
Если вы запускаете бота на одной монете, то подключать к этому аккаунту других ботов не рекомендуется из-за возможности конфликта.
Обратите внимание, что при равной стоимости один бот может торговать на одной монете, а другой на десяти.
При этом эффективность последних на порядок выше.
9. Научитесь разгружать сумки
«Мешки» — это позиции в просадке с большим объемом.Понятие «большого объема» для каждого будет разным: для кого-то позиция в $1000 с просадкой -15% уже будет мешком, но для более опытного трейдера даже $30 000 просадкой не будут проблемой.
В любом случае появление позиций в просадке – обычная практика для трейдера.
Есть как минимум четыре способа работы с сумками:
- ждать отскока не очень интересно, особенно если вы покупали в январе 2018 года
- закрыть убыток - при правильной стратегии это более эффективный подход, так как можно начать торговать на оставшемся депо, постепенно увеличивая объемы
- изучить механизм DCA, который при правильном усреднении позволяет не только сократить убытки, но и вывести позицию в прибыль.
Конечно, здесь нужно дополнительное депо (см.
пункт со страховкой ботов)
- начните закрывать позицию, если это возможно, осторожно используя кредитное плечо на бирже.
На данный момент это древний и едва живой Криптотрейдер (в мае тестировал бесплатных ботов , у меня не сработало), а еще три сервиса все еще в разработке: botee.trade , Крилл.
ио И Сигналы.
сеть .
Подробнее о каждом вы можете прочитать в обзор торговых криптоботов .
Помните, чем проще бот, тем меньше от него следует ожидать.
Выводы: сделай сам.
Лучшее спасибо за автор - это значит знать, что статья была вам полезна и интересна.
Если у вас есть личный опыт, поделитесь.
Теги: #Криптовалюты #искусственный интеллект #торговые боты #криптоботы #алгоритмическая торговля #автоматическая торговля
-
Салат Вместо Картофеля
19 Oct, 24 -
Калибровка 3D-Принтера
19 Oct, 24 -
Открылся Российский Поисковик «Мамонт»
19 Oct, 24 -
Непонятность Хабра
19 Oct, 24
