Когда дело доходит до трейдинга, одним из наиболее игнорируемых предметов является психология трейдинга. Большинство трейдеров тратят дни, месяцы и даже годы, пытаясь найти правильную систему. Но наличие системы — это всего лишь часть игры. Не поймите нас неправильно, очень важно иметь систему, которая идеально подходит трейдеру, но это так же важно, как наличие плана управления капиталом или понимание всех психологических барьеров, которые могут повлиять на решения трейдера и другие проблемы. Чтобы добиться успеха в этом бизнесе, должно быть равновесие между всеми важными аспектами торговли.
В торговой среде, когда вы теряете сделку, какая первая мысль приходит вам в голову? Вероятно, это будет: «Должно быть, что-то не так с моей системой» или «Я знал это, мне не следовало заключать эту сделку» (даже когда ваша система сигнализировала об этом). Но иногда нам нужно копнуть немного глубже, чтобы увидеть природу нашей ошибки, а затем соответствующим образом поработать над ней.
Когда дело доходит до торговли на рынке Форекс, а также на других рынках, только 5% трейдеров достигают конечной цели: стабильной прибыли. Однако интересно то, что между этими 5% трейдеров и остальными существует лишь небольшая разница. Лучшие 5% растут на ошибках; ошибки — это полезный опыт, они извлекают бесценный урок из каждой допущенной ошибки. В глубине души они считают, что ошибка — это еще один шанс постараться лучше и сделать это лучше в следующий раз, потому что они знают, что в следующий раз у них может не получиться такого шанса. И в конце концов эта крошечная разница становится САМОЙ большой разницей.
Ошибки в торговой среде
Большинство из нас связывают торговую ошибку с результатом (в денежном выражении) любой сделки. На самом деле ошибка тут ни при чем, ошибки совершаются тогда, когда не соблюдаются определенные рекомендации. Когда правила, по которым вы торгуете, нарушаются. Возьмем, к примеру, следующие сценарии:
Первый сценарий: Система сигнализирует о сделке.
1. Сигнал принят, и сделка оказывается прибыльной.
Итог сделки: Положительный, заработал.
Приобретенный опыт: Следовать системе — это хорошо, если я буду делать это последовательно, шансы повернутся в мою пользу. Приобретается доверие как к трейдеру, так и к системе.
Допущенная ошибка: нет.
2. Сигнал принят, и сделка оказывается убыточной.
Итог сделки: Отрицательный, потерянные деньги.
Приобретенный опыт: невозможно выигрывать в каждой сделке, убыточная сделка — это всего лишь часть бизнеса; наше сырье, мы знаем, что не сможем получить его полностью. Даже несмотря на эту проигрышную сделку, трейдер гордится тем, что следует системе. Доверие к трейдеру завоевано.
Допущенная ошибка: нет.
3. Сигнал не принят и сделка оказывается прибыльной.
Результат сделки: Нейтральный.
Приобретенный опыт: Разочарование, трейдеру всегда кажется, что он вступает в сделки, которые оказываются убыточными, и упускает прибыльные сделки. Теряется уверенность в себе трейдера.
Допущенная ошибка: не совершить сделку, когда система сигнализировала об этом.
4. Сигнал не принят и сделка оказывается убыточной.
Результат сделки: Нейтральный.
Приобретенный опыт: Трейдер начнет думать: «Эй, я лучше, чем моя система». Даже если трейдер не думает об этом сознательно, он будет рационализировать каждый сигнал, подаваемый системой, потому что глубоко в его или ее сознании его или ее «чувство» более разумно, чем сама система. С этого момента трейдер будет пытаться перехитрить систему. Эта ошибка имеет катастрофические последствия для нашего доверия к системе. Доверие к трейдеру превращается в чрезмерную самоуверенность.
Допущена ошибка: не совершать сделку, когда система сигнализировала об этом.
Второй сценарий: Система не сигнализирует о сделке.
1. Никаких сделок не происходит.
Результат сделки: Нейтральный
Приобретенный опыт: Хорошая дисциплина, нам нужно заключать сделки только тогда, когда шансы в нашу пользу, как раз тогда, когда система сигнализирует об этом. Приобретена уверенность как в самом трейдере, так и в системе.
Допущенная ошибка: нет
2. Сделка совершена и оказывается прибыльной.
Итог сделки: Положительный, заработал.
Приобретенный опыт: эта ошибка имеет самые катастрофические последствия для самого трейдера, для системы и, что наиболее важно, для его торговой карьеры. Вы начнете думать, что вам не нужна никакая система, вы все лучше знаете. С этого момента вы начнете торговать, основываясь на том, что вы думаете. Доверие к системе полностью потеряно. Уверенность в себе трейдера превращается в чрезмерную самоуверенность.
Допущенная ошибка: заключить сделку при отсутствии сигнала от системы.
3. Совершена сделка, которая оказалась убыточной.
Результат сделки: отрицательный, деньги потеряны.
Приобретенный опыт: Трейдер переосмыслит свою стратегию. В следующий раз трейдер дважды подумает, прежде чем войти в сделку, если система не сигнализирует об этом. Трейдер скажет: «Хорошо, лучше входить в рынок, когда моя система сигнализирует об этом, только такая сделка имеет более высокую вероятность успеха». Доверие к системе обретается.
Допущенная ошибка: заключить сделку, когда не было сигнала от системы.
Как видите, нет абсолютно никакой корреляции между результатом сделки и ошибкой. Самая катастрофическая ошибка даже имеет положительный исход торговли, приносит деньги, но это может стать началом конца карьеры трейдера. Как мы уже говорили, ошибки должны быть связаны только с нарушением правил, по которым трейдер торгует.
Все эти ошибки были напрямую связаны с сигналами, подаваемыми системой, но то же самое происходит и при выходе из сделки. Бывают и ошибки, связанные с соблюдением торгового плана. Например, рисковать большим количеством денег в данной сделке, чем сумма, которой должен был рискнуть трейдер, и многое другое.
Большинства ошибок можно избежать, если заранее составить торговый план. Торговый план включает в себя систему: критерии, которые мы используем для входа и выхода из рынка, план управления капиталом: сколько мы будем рисковать в той или иной сделке, и многие другие моменты. Во-вторых, и это самое важное, нам нужна дисциплина, чтобы строго следовать нашему плану. Мы разработали наш план, когда сделка не заключалась, поэтому не было никаких психологических барьеров. Итак, единственное, в чем мы уверены, это то, что если мы будем следовать нашему плану, принятое решение будет отвечать нашим интересам, и в долгосрочной перспективе эти решения помогут нам добиться лучших результатов. Нам не нужно беспокоиться об отдельных событиях или сделках, которые поначалу могли бы принести нам лучшие результаты, но затем могут иметь катастрофические результаты в нашей торговой карьере.
Как бороться с ошибками
Есть много возможных способов правильно управлять ошибками. Мы предложим тот, который нам больше подходит.
Шаг первый: изменение убеждений.
Каждая ошибка – это опыт обучения. Все они могут предложить что-то ценное. Постарайтесь противодействовать естественной тенденции чувствовать разочарование и относиться к ошибкам позитивно. Вместо того, чтобы кричать на всех вокруг и испытывать разочарование, скажите себе: «ОК, я сделал что-то не так, что случилось? Что это такое?
Шаг второй: Определите допущенную ошибку.
Определите ошибку, выясните, что ее вызвало, и постарайтесь изо всех сил эффективно увидеть природу этой ошибки. Выявление природы ошибки не позволит вам повторить ту же ошибку снова. Чаще всего вы найдете ответ там, где меньше всего ожидали. Возьмем, к примеру, трейдера, который не следует системе. Причиной этого может быть то, что трейдер боится потерять. Но тогда почему он или она боится? Возможно, трейдер использует систему, которая ему не подходит, и ему трудно следить за каждым сигналом. В данном случае, как видите, природа ошибки лежит не на поверхности. Вам нужно изо всех сил постараться, чтобы найти настоящую причину данной ошибки.
Шаг третий: Измерьте последствия ошибки.
Перечислите последствия совершения этой конкретной ошибки, как хорошие, так и плохие. Хорошие последствия – это те, которые делают нас лучшими трейдерами после того, как мы исправили ошибку. Подумайте обо всех возможных причинах, которые вы можете извлечь из случившегося. Для того же примера, приведенного выше, каковы последствия этой ошибки? Что ж, если вы не будете следовать системе, вы постепенно потеряете к ней доверие, и это, в конце концов, приведет вас к сделкам, в которых вы на самом деле не хотите участвовать, и к выходу из сделок, в которых вам следует участвовать.
Шаг четвертый: Примите меры.
Принятие правильных мер — это последний и самый важный шаг. Чтобы научиться, вам нужно изменить свое поведение. Убедитесь, что, что бы вы ни делали, вы становитесь «защищенным от этой ошибки». Принимая меры, мы превращаем каждую ошибку в небольшую часть успеха в нашей торговой карьере. Продолжая тот же пример, переопределение системы будет последним шагом трейдера. Трейдер устанавливает систему, которая идеально ему подходит, чтобы у него не возникало проблем с следованием ей в будущих сигналах.
Понимание того факта, что результат любой сделки не имеет ничего общего с ошибкой, откроет вам другие возможности, благодаря которым вы сможете понять природу каждой допущенной ошибки. В то же время это откроет двери для вашей торговой карьеры, поскольку вы будете работать и принимать правильные меры по каждой допущенной ошибке.
Процесс достижения успеха медленный, и во многих случаях он объясняется повторяющимися ошибками и постоянной борьбой за то, чтобы преодолеть эти ошибки и работать над ними соответствующим образом. То, как мы с ними справимся, определит наше будущее как трейдера и, самое главное, как человека.
Торговая психология: ошибки в торговой среде
Когда дело доходит до торговли, многие трейдеры часто сосредотачиваются исключительно на поиске идеальной торговой системы, пренебрегая при этом важностью торговой психологии. Хотя наличие надежной системы имеет решающее значение, не менее важно развивать глубокое понимание психологии трейдинга, включая психологические барьеры, которые могут повлиять на принятие решений. Достижение успеха в трейдинге требует нахождения баланса между различными важными аспектами трейдинга.
В торговой среде трейдеры часто совершают ошибку, приписывая убыточную сделку изъяну в своей системе или сомневаясь в своем решении совершить конкретную сделку, даже если их система сигнализировала об этом. Однако важно копнуть глубже и изучить природу ошибки, чтобы извлечь из нее уроки и стать лучше.
На рынке Форекс и других рынках лишь небольшой процент трейдеров (около 5%) достигает стабильной прибыльности. Интересно, что разница между этими успешными трейдерами и остальными заключается в том, как они справляются с ошибками. Успешные трейдеры рассматривают ошибки как ценный опыт обучения и признают, что каждая ошибка дает возможность совершенствоваться. Они понимают, что другого шанса у них может не быть, поэтому используют каждую ошибку как мотивацию работать усерднее и добиться большего в следующий раз. Такое мышление выделяет их среди других и способствует их успеху.
Большинство трейдеров связывают торговую ошибку с результатом сделки с точки зрения прибыли или убытка. Однако ошибку следует оценивать на основании того, были ли соблюдены или нарушены определенные торговые правила. Давайте рассмотрим несколько сценариев:
Первый сценарий: Система сигнализирует о сделке.
-
Сигнал принят, и сделка оказывается прибыльной.
Результат: Положительный – деньги заработаны.
Приобретенный опыт: Повышается доверие как к трейдеру, так и к системе. Трейдер осознает важность последовательного следования системе.
Допущенная ошибка: нет. -
Сигнал принят, и сделка оказывается убыточной.
Итог: Отрицательный – Деньги потеряны.
Приобретенный опыт: Трейдер понимает, что не каждая сделка будет прибыльной, а убыточные сделки являются частью бизнеса. Приобретается уверенность в способности трейдера следовать системе.
Допущенная ошибка: нет. -
Сигнал не принимается, и сделка оказывается прибыльной.
Результат: нейтральный.
Приобретенный опыт: Разочарование возникает, когда трейдер постоянно упускает прибыльные сделки и обращает внимание на упущенные возможности. Доверие к трейдеру падает.
Допущенная ошибка: не совершить сделку, когда система сигнализировала об этом. -
Сигнал не принимается, и сделка оказывается убыточной.
Результат: нейтральный.
Приобретенный опыт: Трейдер начинает верить, что он умнее системы. Подсознательно они рационализируют каждый сигнал, подаваемый системой, и пытаются его перехитрить. Чрезмерная самоуверенность заменяет доверие к системе.
Допущенная ошибка: не совершить сделку, когда система сигнализировала об этом.
Как видно из этих сценариев, результат сделки не обязательно определяет, была ли допущена ошибка. Удивительно, но самая катастрофическая ошибка (открытие сделки без сигнала) может привести к прибыльной сделке. Однако эта ошибка может стать началом конца карьеры трейдера. Важно связывать ошибки исключительно с нарушением правил торговли.
Подобные ошибки также могут возникать при выходе из сделок или несоблюдении торгового плана, например, при риске в сделке большего количества денег, чем планировалось. Чтобы избежать большинства ошибок, крайне важно иметь четко определенный торговый план, включающий торговую систему, критерии входа и выхода из сделок, а также надежный план управления капиталом. Однако ключ заключается в дисциплине, позволяющей строго следовать плану, даже когда в игру вступают эмоции или внешние факторы.
Для эффективного управления ошибками можно использовать определенный подход:
Шаг первый: изменение убеждений.
Рассматривайте ошибки как обучающий опыт, а не как источник разочарования. Примите позитивный настрой и спросите себя: «Что я сделал не так и чему я могу научитьсяЭ»
Шаг второй: Определите допущенную ошибку.
Определите ошибку и проанализируйте ее первопричину. Стремитесь понять природу ошибки, чтобы не допустить ее повторения. Иногда основная причина может быть неочевидной, и для ее выявления требуются прилежные усилия. Например, неспособность трейдера следовать системе может быть вызвана страхом потерь, что указывает на то, что текущая система может ему не подходить.
Шаг третий: Измерьте последствия ошибки.
Перечислите как положительные, так и отрицательные последствия ошибки. Сосредоточьтесь на извлеченных уроках и на том, как они могут помочь стать лучшим трейдером. Например, несоблюдение системы постепенно подрывает доверие к ней, что приводит к нежелательным сделкам.
Шаг четвертый: Примите меры.
Внедрить корректирующие меры на основе извлеченных уроков. Скорректируйте свое поведение и убедитесь, что вы «защищены от ошибок», избегая тех же ошибок в будущем. В примере, упомянутом ранее, трейдеру, возможно, потребуется переопределить свою систему, чтобы лучше согласовать ее со своим стилем торговли и улучшить свою способность последовательно ей следовать.
Понимание того, что исход сделки не определяет, была ли допущена ошибка, расширит ваш кругозор и позволит вам определить истинную природу каждой ошибки. Принятие соответствующих мер по извлечению уроков и исправлению ошибок имеет решающее значение для личностного роста и долгосрочного успеха в трейдинге. Развивая сильную торговую психологию и дисциплину, трейдеры могут улучшить свои процессы принятия решений и увеличить свои шансы на достижение стабильной прибыльности. Помните, ошибки — это ступеньки на пути к совершенствованию, и главное — учиться на них и постоянно стремиться к росту.
-
Дешевая Стратегия Игры С Microsoft
19 Oct, 24 -
Должен Ли Я Открыть Сберегательный Счет
19 Oct, 24
