[vstock-tc] - опционные стратегии

Сообщество трейдеров V-Stock занимается обучением построению и управлению опционными позициями.

Многие трейдеры совершали различные операции с акциями, пытались спекулировать на фьючерсах, гораздо реже с облигациями и очень часто мы слышали, что боятся даже подступиться к опционам, а зря.

Помимо того, то этот инструмент помогает страховать позиции гораздо эффективнее стоп-приказов, они так же являются инструментами заработка при любом движении рынка, хоть в верх, хоть вниз, или наоборот, генерируют доход в случае отсутствия движения.

Причем, в отличие от тех же самых фьючерсов, требует меньшего времени на контроль за позицией, хотя любую позицию контролировать и планировать просто обязательно.

Обучение опционным стратегиям в форме видеокурса



Вы можете получить доступ к данному материалу в удобной форме видоекурса и изучать курс обучения опционным стратегиям в удобное для Вас время (материал видеокурса совпадает с материалом обучения в очной форме), а так же получить возможность в течение двух часов в Skype лично обсудить возникшие вопросы и получить рекомендации, актуальные к именно Вашей ситуации.

Обучение опционным стратегиям в очной форме

Наши занятия в очной форме проходят в форме вебинаров по графику «через день» по будням в период с 21:00 до 22:30 с предоставлением записи каждого занятия.

Курс состоит из 10 занятий и рассчитан на 3 недели.

Уже на этих занятиях наши преподаватели будут совершать РЕАЛЬНЫЕ сделки, применяя теорию на практике. В программу курса входит: Полная теоретическая база.

Построение и сложение графиков доходности опционов.

Опционное ценообразование и «греки». Синтетические опционы и синтетические опционные позиции.

Опционы в Quik, опционном аналитике.

Построение опционных конструкций, их плюсы и способы нивелирования минусов.

Дельта-нейтральные позиции.

Управление опционной позицией, хеджирование, роллирование, переход из одной позиции в другую.

Особенности построения позиций на дальних опционах, опционах с разными сроками экспирации.

Особенности покупки опционов, или когда и какие опционы выгоднее покупать (вне денег, на деньгах, в деньгах) с точки зрения временной и внутренней стоимости, греков и ГО. Направленные стратегии.

Особенности.

Методы снижения общего ГО. Игры в стакане опционов.

Ближние и дальние опционы.

Смысл огромных цен.

След крупных денег – методы отслеживания поведения крупного участника.

Особенности настройки терминала.

Улыбка волатильности.

Направление улыбки и ее намеки.

Хеджирование опционами: управление позицией.

Выбор методики хеджирования с точки зрения времени.

Пропорциональные спреды.

Контроль риска.

Покупка волатильности.

Сигма и вега составляющие.

Сопряжение покупки волатильности с правильным моментом по графику базового инструмента и его открытого интереса.

Направленная волатильность.

Стредлы, стенглы и стрэпы.

Управление дельта-нейтральной позицией.

Особенности поведения путов и коллов.

Особенности оптимального дельта-хеджирования.

Опционный трансформер – когда, где и как переходить из одной позиции в другую.

Продажа опционов.

Когда, где и для каких целей лучше покупать, а когда продавать опционы.

Влияние дельты, веги и тетты.

Подбор инструментов с точки зрения их волатильности.

Выбор удаленности страйка для продажи.

Методы контроля риска и снижения ГО при продаже опционов.

Продажа волатильности, подбор оптимального типа продажи, момента и страйков Этапы жизни опциона и связанные с этим особенности его использования в торговых стратегиях.

Плюс практические моменты по составлению и управлению опционными позициями.
Скачать:
Скрытая информация :: Авторизуйтесь для просмотра »