Книга Operational Risk toward Basel III" автора Greg Gregoriou содержит лучшие практики и проблемы моделирования, управления и регулирования в области операционного риска. Книга состоит из глав, написанных авторами (известными профессорами, практиками и консультантами крупных и уважаемых фирм по управлению деньгами в этой области), которые предлагают последнюю информацию по актуальной теме операционный риск. Главы предлагают свежую информацию об операционном риске, как он помогает компаниям выживать и процветать, предоставляя читателям последние передовые методы управления операционным риском. В рамках книги рассматриваются такие темы,как подготовка к новому Базельскому соглашению III, экстремальная теория значений, новые требования к капиталу и законодательные акты для банковского сектора в связи с финансовой отчетностью (включая новые концепции, такие как страхование операционного риска, которые ранее не были включены в Базельский II . В книге обсуждаются как количественные, так и качественные аспекты операционного риска , а также мошенничество и применение к фондовой индустрии.
This book consists chapters contributed by renowned professors, experts and consultancy staff from globally recognised financial services companies whose work has had a significant impact on operational risk.
Электронная Книга «Operational Risk Toward Basel III. Best Practices and Issues in Modeling, Management, and Regulation» написана автором Greg Gregoriou N. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470451885
Описание книги от Greg Gregoriou N.
This book consists of chapters by contributors (well-known professors, practitioners, and consultants from large and well respected money management firms within this area) offering the latest research in the OpRisk area. The chapters highlight how operational risk helps firms survive and prosper by givingreaders the latest, cutting-edge techniques in OpRisk management. Topics discussed include: Basel Accord II, getting ready for the New Basel III, Extreme Value Theory, the new capital requirements and regulations in the banking sector in relation to financial reporting (including developing concepts such as OpRisk Insurance which wasn't a part of the Basel II framework). The book further discussed quantitative and qualitative aspects of OpRisk, as well as fraud and applications to the fund industry.
