Книга "Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk" - это исчерпывающее руководство по управлению глобальными финансовыми рисками. Книга рассматривает различные инструменты, используемые многонациональными корпорациями для управления риском, связанным с балансом платежей, валютными и процентными рисками, а также кредитными деривативами и другими экзотическими опционами, фьючерсами и свопами. Авторы книги объясняют сложности ценообразования деривативов и их применение в управлении риском.
Риск, связанный с операциями по обмену валюты, обусловлен нестабильностью обменного курса, процентной ставкой и факторами, уникальными для каждой компании, которые взаимосвязаны. Чтобы защититься и снизить негативные последствия изменения курса валюты и процентных ставок, многонациональным корпорациям необходимо принимать конкретные меры. "Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk" предлагает всеобъемлющее рассмотрение практик управления риском цен, валюты и процентных ставок многонациональных корпораций в динамичной глобальной экономике. В книге описываются преимущества и недостатки различных инструментов хеджирования, а также экономический анализ затрат и выгод альтернативных инструментов хеджирования.
Книга "Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk" охватывает различные свопы в этом быстро растущем секторе, с номинальной стоимостью свыше 120 триллионов долларов. Она рассматривает микроструктуру свопов, опционов, фьючерсов и валютных рынков. Книга также описывает простые способы ценообразования и применения кредитных дефолтных свопов, опций на перевод и конвертируемости, а также погодных деривативов.
Чтобы продемонстрировать примеры из реальной жизни, каждая глава включает кейс-стади, выделяющий конкретную проблему, а также набор шагов для ее решения. Множество графиков, сопровождающихся реальными финансовыми показателями, помогают читателю понять и оценить роль и функцию деривативов, которые часто неправильно понимаются на финансовом рынке.
Книга "Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk" представляет собой важный сборник современных решений для управления риском и является обязательным к прочтению для казначеев, контролеров, управляющих денежными средствами, портфельными менеджеров, аналитиков ценных бумаг и академиков. Автор книги - профессор финансовой экономики в Мидл-Теннесси Стейт Университете - имеетбольшой опыт в области финансов и написал множество статей, которые были опубликованы в различных научных журналах.
Книга "Управляя глобальными финансовыми и валютными рисками: принципы и приложения" А. Гассема Хомсаира - это всеобъемлющее руководство по управлению глобальными финансовыми рисками, от подборки и управления валютных и процентных рисков, до кредитных деривативов и других экзотических опций, фьючерсов и свопов для снижения и передачи риска, данное пособие предоставляет простой и в тоже время всеобъемлющий анализ ценообразования сложных деривативами и их использование в управлении рисками. Риск, выпущенный через иностранные транзакции проистекает из изменчивости обменного курса, изменчивости процентных ставок и факторы уникальный для определенных компаний, которые взаимосвязаны. Чтобы защитить и защититься перед неблагоприятными изменениями в валюте и ставках процентов, транснациональные корпорации нуждаются взять определенные шагах для снижения этих рисков. "Управляющие глобальными финансами и рисками в иностранной валюте" предлагает сверхурочный анализ практики управления ценами, иностранными валютами и процентными рисками мультинациональных корпораций в динамичной глобальной экономике. Здесь изложены за и против различных инструментов хеджирования, а также экономическая оценка экономической эффективности альтернативных объектов хеджирования. Написанный простым, но доступным для пользователя способом, этот ресурс предоставляет казначеям и другим финансовым менеджерам с инструментами, необходимыми им для управления их разнообразными опасностями сполна, опасными же однозик , и внешней валютой и рисками. В книге "Управляющие глобальной финансовой и валютной рисками" рассматриваются различные свопы в этом геометрически растущем поле с начальниками по номиналу более $120 м/ярдов. От ограждения и коридоров до звонков и опционов на фьючерсные ставки, эта книга изучает микроструктуру сделок, котировки, фьючерсы и мировые рынки. От контрафактного обменом по безработицам и возможностями для переноса и преобразования опций до обмена активами и метеорологическми деривативами эта книга показывает их простое тарирование и аппликация.
Для показа примеров из реальной жизни, каждый раздел включает тематическое исследование, подчеркивающее определенную проблему, а так же состав последовательности, чтобы решить ее. Многочисленные диаграммы, сопровождаемые конкретными примерами с Уолл-стрита предоставляют читателю возможность понять и оценить роль и функцию деривативон, которые часто неправильно понимаются на финансовых рынках. Этот подробный ресурс приблизительно.
Электронная Книга «Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk» написана автором Ghassem Homaifar A. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471557333
Описание книги от Ghassem Homaifar A.
A comprehensive guide to managing global financial risk From the balance of payment exposure to foreign exchange and interest rate risk, to credit derivatives and other exotic options, futures, and swaps for mitigating and transferring risk, this book provides a simple yet comprehensive analysis of complex derivatives pricing and their application in risk management. The risk posed by foreign exchange transactions stems from the volatility of the exchange rate, the volatility of the interest rates, and factors unique to individual companies which are interrelated. To protect and hedge against adverse currency and interest rate changes, multinational corporations need to take concrete steps for mitigating these risks. Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk offers a thorough treatment of price, foreign currency, and interest rate risk management practices of multinational corporations in a dynamic global economy. It lays out the pros and cons of various hedging instruments, as well as the economic cost benefit analysis of alternative hedging vehicles. Written in a detailed yet user–friendly manner, this resource provides treasurers and other financial managers with the tools they need to manage their various exposures to credit, price, and foreign exchange risk. Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk covers various swaps in this geometrically growing field with notional principal in excess of $120 trillion. From caplet and corridors to call and put swaptions this book covers the micro structure of the swaps, options, futures, and foreign exchange markets. From credit default swap and transfer and convertibility options to asset swap switch and weather derivatives this book illustrates their simple pricing and application. To show real-world examples, each chapter includes a case study highlighting a specific problem, as well as a set of steps to solve it. Numerous charts accompanied with actual Wall Street figures provide the reader with the opportunity to comprehend and appreciate the role and function of derivatives, which are often misunderstood in the financial market. This detailed resource will guide the individual, government and multinational corporations safely through the maze of various exposures. A must-read for treasures, controllers, money mangers, portfolio managers, security analyst and academics, Managing Global Financial and Foreign Exchange Rate Risk represents an important collection of up-to-date risk management solutions. Ghassem A. Homaifar is a professor of financial economics at Middle Tennessee State University. He has Master of Science in Industrial Management from State University of New York at Stony Brook and PhD in Finance from University of Alabama in 1982. He is the author of numerous articles that have appeared in the Journal of Risk and Insurance, Journal of Business Finance and Accounting, Weltwirtschsftliches Archiv Review of World Economics, Advances in Futures and Options Research,Applied Financial Economics, Applied Economics, International Economics, and Global Finance Journal.
