Я люблю торговать опционами на акции с большим импульсом. Это означает, что я хочу торговать теми акциями, биржевыми фондами или индексами, которые движутся быстро и далеко. На мой взгляд, если я собираюсь вложить свои деньги в рынок, я хочу разместить их там, где они будут приносить мне как можно больше пользы. Возможно, вы посещали мой бесплатный интернет-магазин игр Monster Momentum, во время которого я представляю пару технических инструментов, которые я использую для поиска и торговли этой стратегией, но позвольте мне показать вам сегодня некоторые другие части этой стратегии и то, как она может быть повышение вашего торгового счета.
Первым шагом к торговому импульсу является то, что вам нужно найти акцию, способную двигаться быстро и далеко. Эти акции обычно имеют средний дневной диапазон от доллара до двух долларов во время обычной торговли. Как только импульс наберется, они могут изменить тренд на двадцать-тридцать пунктов или около того в течение нескольких месяцев. Иногда этот импульс вызван новостными объявлениями, такими как отчеты о прибылях и одобрениях новых лекарств, а иногда это просто акции, которые учреждения активно покупают или продают. В любом случае, как только вы научитесь читать технические характеристики, вы сможете вовремя определить импульс построения и получить прибыль от большого движения. Поскольку мы приближаемся к разгару сезона прибылей, эта статья покажет вам некоторые способы торговли на импульсе после прибылей. Посмотрите вторую часть этой статьи, чтобы узнать больше о других технических моментумах.
Проведение направленной торговли ради прибыли может быть рискованным, но после релиза неопределенность относительно того, в каком направлении будет двигаться акция, исчезла. Мне нравится торговать после прибыли, потому что у нас часто наблюдается необычно большая торговая активность, которая перемещает многие акции быстрее и дальше, чем обычно. Возможно, цифры прибыли стали большим сюрпризом (они могли быть намного выше или слабее, чем ожидалось), или, возможно, трейдеры ждали, чтобы увидеть, каким был квартал, прежде чем вкладывать больше денег в акции или выводить их из них. . На самом деле не имеет значения, каковы реальные цифры, заметьте, потому что мы не торгуем цифрами, мы торгуем реакцией на цифры. Проверка графика вечером после объявления компании покажет нам, есть ли у нас торговый импульс. Если существует большое давление покупателей, я торгую вверх, а если вижу сильное давление продавцов, я торгую вниз.
Одна из моих самых любимых пьес о доходах – это Goldman Sachs (GS). Фактически, эта сделка уже пару раз в этом году сработала для Goldman очень хорошо. ПОДСКАЗКА: за этими акциями стоит следить, когда они в следующий раз опубликуют прибыль!
Goldman Sachs объявил о прибыли в сентябре и поднялся выше уровня сопротивления. На моих семинарах по техническому разговору я покажу вам, как использовать внутридневной график для торговли в первый день после выхода новостей, но для целей этой статьи я хотел бы научить вас, как зарабатывать деньги по этой стратегии, даже если вы нет времени смотреть внутридневной график. Для этого вам необходимо распознавать импульс по мере его развития на дневном графике. Многие импульсные игры начинаются, как и GS, с прорыва. Goldman сформировал бычью свечу открытия Marubozu 19 сентября после публикации отчета о прибылях и убытках. В тот день акции закрылись выше предыдущего уровня сопротивления в 155 долларов. Закрытие выше сопротивления следует рассматривать как сильный сигнал для акций. После такого сигнала я подтверждаю это с помощью своих индикаторов (для получения дополнительной информации о технике, которую я использую, присоединяйтесь ко мне на одном из моих семинаров по технической речи или посмотрите занятие на DVD). Я пытаюсь найти любой предлог, чтобы остаться вне торговли. Любой медвежий индикатор или медвежья ценовая модель не позволят мне войти в сделку. Но если все технические индикаторы подтверждают бычью сделку, я вхожу в сделку на следующий день. Здесь следует сделать одно предостережение: новости могут иметь достаточно влияния, чтобы изменить акции только на один день. По этой причине я предпочитаю входить в сделки выше максимума (или минимума, если он упал) дня объявления новостей.
Используя эту технику, Goldman заключил сделку на импульсе после прибыли около $159,75. График цен и индикаторы, которые я учу вас использовать, были бычьими, поэтому мы имели добро войти в сделку в тот день. Как только наш вход в сделку этого типа сработает, вы захотите оставаться в ней до тех пор, пока сохраняется давление покупателей. Часто давление покупателей и импульс приводят к перемещению акций всего на три-пять дней. В случае с Goldman акции после отчета о прибылях и убытках сохраняли динамику в течение трех дней, но с четвертого по шестой дни едва передохнули, прежде чем резко подняться и снова взлететь. Технические показатели оставались достаточно сильными, чтобы продолжать обеспечивать бычьи сделки в течение последних нескольких месяцев в диапазоне от 159,75 до 186 долларов, где акции торгуются в настоящее время на момент написания этой статьи. Эти импульсные игры можно торговать как одну сделку, в которой вы будете оставаться до тех пор, пока у вас есть достаточно времени для вашего опциона, или как что-то, что вы можете позиционировать и выходить из нее, чтобы получать прибыль по тренду.
Вход в этот тип сделки может показаться рискованным из-за гэпа. Опасность гэпов заключается в том, что вся сделка может быть совершена в гэпе, и давления покупателей или продавцов может оказаться недостаточно для дальнейшего движения акции. Например, когда Чикагская товарная биржа (CME) объявила о покупке CBOT Holdings (BOT), CME упал до исторического максимума. Цена открытия была более чем на десять пунктов выше длинной дневной свечи, которую вы видели ранее в этом месяце.
После открытия никто не был готов платить более высокую цену за CME, и акции упали как камень. Когда цена акции выходит за пределы цены, по которой было комфортно торговать, вы можете быть уверены, что большая часть этой игры была сделана в гэпе, и самый безопасный способ торговать ею может быть торговля на откате. Одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы сделать торговлю с гэпом на новостях более безопасной, — это избегать торговли, если только гэп не приведет акцию к ее недавнему торговому диапазону. В случае с CME акции были настолько выше уровня, на котором трейдерам было удобно их покупать, что люди очень быстро выводили прибыль. В случае с Goldman все было наоборот. Поскольку цена упала до 155 долларов, цены, которую люди много раз платили за акции в августе, трейдерам было гораздо удобнее вкладывать деньги по этой цене после получения прибыли. Все покупатели, готовые заплатить за GS 155 долларов и более, помогли поднять цену намного выше.
Новостное объявление, такое как прибыль, может представить замечательные сделки. Импульс, связанный с новостями, может создать много шума вокруг акций и привлечь больше покупателей к акциям или побудить людей массово продавать акции. В любом случае мы можем обменять его. Прежде чем покупать колл, сначала проверьте технические характеристики, чтобы убедиться, что все настроено бычье, а перед покупкой путов все медвежье. И помните, что пока цена акции отклоняется от цены, по которой она торговалась недавно, у акции может оставаться достаточно места для движения. Войдите в сделку и управляйте своим риском, разместив стоп-ордер. Это один из простых способов увеличить торговую динамику вашего счета во время сезона прибылей.
Надеюсь увидеть вас в ближайшее время!
Маркай Латимер из Better Trades
Импульс лучших сделок. Часть 1. Использование силы импульса после прибылей
Торговля опционами на акции со значительным импульсом может оказаться увлекательным и потенциально прибыльным занятием. Целью торговли на импульсе является выявление и торговля акциями, биржевыми фондами (ETF) или индексами, которые испытывают быстрые и существенные изменения цен. Размещая свои деньги там, где они могут работать лучше всего, вы увеличиваете свои шансы на получение существенной прибыли. В этой статье мы рассмотрим некоторые ключевые аспекты стратегии импульсной торговли и то, как она может улучшить ваш торговый счет.
Первым шагом в торговле на импульсе является поиск акций, которые способны двигаться быстро и значительно. Обычно эти акции демонстрируют средний дневной диапазон от одного до двух долларов в нормальных торговых условиях. Однако, когда наберется импульс, они могут измениться на двадцать-тридцать пунктов и более в течение нескольких месяцев. Катализатор такого импульса может быть разным: от новостных объявлений, таких как отчеты о прибылях и разрешениях на лекарства, до активной покупательской или продажной активности институциональных инвесторов. Научившись читать технические индикаторы, вы сможете определить и извлечь выгоду из наращивания импульса до того, как произойдет серьезное движение. Поскольку мы вступаем в самый разгар сезона прибылей, эта статья будет посвящена импульсу торговли после получения прибыли. Чтобы получить дополнительную информацию о других технических моментах, следите за обновлениями во второй части этой серии.
Проведение направленной торговли ради прибыли может быть рискованным из-за неопределенности вокруг потенциального движения акций. Однако после публикации отчета о прибылях и убытках большая часть этой неопределенности рассеивается. Торговля после прибыли дает несколько преимуществ, поскольку возросшая торговая активность часто продвигает акции дальше и быстрее, чем обычно. Показатели прибыли, будь они выше или слабее ожидаемых, вызывают всплеск торговой активности. Трейдеры, возможно, ждали, чтобы оценить результаты квартала, прежде чем вложить дополнительный капитал или вывести его из акций. В этом контексте сами фактические цифры доходов становятся менее значимыми. Важно то, как отреагирует рынок на эти цифры. Изучая график прибыли, который обычно доступен вечером после объявления, вы можете определить торговый импульс. Если существует значительное давление покупателей, рассмотрите возможность торговли в восходящем направлении. И наоборот, если преобладает давление со стороны продавцов, рассмотрите возможность торговли на понижение.
Одной из высокодоходных акций после получения прибыли, которую следует рассмотреть, является Goldman Sachs (GS). Эта сделка несколько раз в этом году оказывалась для меня исключительно успешной. Вот подсказка: следите за Goldman, когда они в следующий раз опубликуют свои доходы!
В недавнем отчете о прибылях и убытках Goldman Sachs поднялся выше уровней сопротивления. В то время как мои семинары по техническому разговору посвящены внутридневной торговле на графиках в первый день после выхода новостей, я хотел бы продемонстрировать, как получить прибыль от этой стратегии, даже если у вас нет роскоши мониторинга внутридневных графиков. Чтобы добиться этого, вам необходимо распознавать импульс по мере его развития на дневном графике. Многие успешные импульсные игры, включая Goldman Sachs, начинаются с прорывов. После публикации отчета о прибылях и убытках 19 сентября Goldman сформировал бычью свечу открытия Marubozu. В тот день акции закрылись выше предыдущего уровня сопротивления на уровне 155 долларов. Закрытие выше сопротивления сигнализирует о силе акции. Для подтверждения сделки я полагаюсь на свои индикаторы, которые я подробно рассматриваю во время своих живых семинаров по технической речи или на записанных занятиях на DVD. Я всегда ищу любые медвежьи индикаторы или ценовые модели, которые могут отговорить меня от входа в сделку. Однако, если все технические показатели совпадают с бычьей сделкой, я вхожу на следующий день. Одно предостережение: новости могут оказать достаточное влияние, чтобы изменить акции только в течение одного дня. Следовательно, я предпочитаю входить в сделки выше максимума (или минимума, если он упал) дня объявления новостей.
Используя эту технику, мы вошли в сделку по импульсной сделке Goldman Sachs после получения прибыли на уровне $159,75. График цен и индикаторы, которые я использую, указывают на бычий прогноз, давая нам зеленый свет для открытия сделки. Как только вы войдете в сделку этого типа, ваша цель — оставаться в ней до тех пор, пока сохраняется давление покупателей. Зачастую давление покупателей и импульс будут способствовать росту акций всего на три-пять дней. В случае с Goldman Sachs акции после получения прибыли в течение трех дней испытывали импульс, за которым следовала короткая пауза с четвертого по шестой дни, прежде чем снова подняться. Технические индикаторы оставались достаточно надежными, чтобы генерировать бычьи сделки в течение последних нескольких месяцев, что привело к росту со 159,75 долларов до текущего торгового уровня в 186 долларов (на момент написания этой статьи). Вы можете подходить к этим импульсным сделкам как к одной позиции, которую следует удерживать до истечения срока действия ваших опционов, или как к возможности входить и выходить из сделки несколько раз, чтобы получить прибыль на протяжении всего тренда.
Вход в этот тип сделки поначалу может показаться рискованным из-за разницы в цене. Опасность гэпов заключается в том, что вся потенциальная прибыль от сделки может быть реализована внутри самого гэпа, что оставляет ограниченное давление покупок или продаж для дальнейшего движения акций. Например, когда Чикагская товарная биржа (CME) объявила о приобретении CBOT Holdings (BOT), цена акций CME значительно выросла. Однако акции не получили устойчивого импульса и быстро восстановили свой рост. Поэтому крайне важно проанализировать поведение цены после разрыва и технические индикаторы, чтобы оценить, сохранится ли импульс или он угаснет.
В заключение, использование силы импульса после получения прибыли может стать прибыльной торговой стратегией. Выявляя акции со значительным импульсом и анализируя график прибыли и технические индикаторы, вы можете принимать обоснованные торговые решения. Не забывайте управлять своим риском, устанавливая стоп-лоссы и корректируя свои позиции по мере развития импульса. Следите за обновлениями во второй части этой серии, где мы рассмотрим другие технические моменты, выходящие за рамки торговли после получения прибыли.
-
Отслеживание Расходов По Кредитной Карте
19 Oct, 24 -
Руководство По Инвестициям
19 Oct, 24 -
Ссуды На Консолидацию Личного Долга
19 Oct, 24
