Книга “Metaheuristics для Portfolio Optimization” автора G.A.Vijayalakshmi Pai является монографией, которая находится в междисциплинарной области “Computational Intelligence в Finance”. В книге рассматриваются практические и стратегические модели оптимизации портфеля в области финансов, которые используют метаэвристики для эффективных решений, демонстрируя результаты с помощью реализаций MATLAB на реальных портфелях, инвестируемых в глобальные фондовые рынки. Книга структурирована таким образом, что даже новички в финансах или метаэвристиках смогут понять и работать с гибридными моделями, обсуждаемыми в книге.
Эта книга представляет собой монографию в многодисциплинарной области вычислительной интеллекта в финансах, в которой обсуждается ряд практических и стратегических моделей оптимизации портфелей в финансовых операциях с использованием метаэвристик, позволяющих находить решения, и демонстрируются результаты с помощью реализаций MATLAB, используемых над реальными портфелями, торгуемыми по глобальным фондовым рынкам.
Электронная Книга «Metaheuristics for Portfolio Optimization» написана автором G. A. Vijayalakshmi Pai в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119482789
Описание книги от G. A. Vijayalakshmi Pai
The book is a monograph in the cross disciplinary area of Computational Intelligence in Finance and elucidates a collection of practical and strategic Portfolio Optimization models in Finance, that employ Metaheuristics for their effective solutions and demonstrates the results using MATLAB implementations, over live portfolios invested across global stock universes. The book has been structured in such a way that, even novices in finance or metaheuristics should be able to comprehend and work on the hybrid models discussed in the book.
