"Управление ликвидностью. Практический подход" - это самое современное и всеобъемлющее руководство по управлению ликвидностью, созданное профессионалами. Написанная командой лидеров отрасли из финансово-регуляторной практики Price Waterhouse Coopers, эта книга является первой в своем роде, которая раскрывает глобальный подход к управлению ликвидностью после финансового кризиса. Сегодня, когда появляется ряд регуляторных инициатив, эта своевременная и информативная книга исследует реальные последствия практик управления рисками на рынке. Книга прозрачно и фокусировано подходит к операционным и финансовым обязательствам управления ликвидностью, строит на фундаментальном знании банковской и капитальной рыночной деятельности и подробно исследует ключевые аспекты темы, включая управление, регуляторные разработки, аналитические фреймворки, отчетность, стратегические последствия и многое другое. Книга также охватывает практики управления, которые особенно информативны для практиков и менеджеров, занимающихся управлением ликвидности в различных областях банковских организаций. Каждая глава написана партнером или директором Price Waterhouse Coopers, который имеет значительный практический опыт. Содержание затрагивает ключевые области темы, такие как стресс-тестирование ликвидности и отчетность. Несколько глав посвящены Basel III и его последствиям для управления ликвидностью банков и бизнес-стратегии. Книга также представляет актуальный и всеобъемлющий обзор управления ликвидностью. Дополненная практическими знаниями от ведущих экспертов в этой области, "Управление ликвидностью. Практический подход" является обязательным чтением для практиков и менеджеров в банковских организациях, которые ищут самую актуальную информацию о управлении ликвидностью.
Эта книга представляет собой самое современное и всестороннее практическое руководство по управлению рисками ликвидности, авторы команды высокопоставленных специалистов из группы Price Waterhouse Cooper по регулированию финансового обслуживания. Книга представляет первое в своем роде представление об общем подходе к управлению рисками ликвидности после финансового кризиса. Сейчас, когда появляется ряд инициатив регулирования, эта актуальная и информативная книга исследует реальное значение практик управления рисками на нынешнем рынке. Она предоставляет ясный и сосредоточенный взгляд на операционные и финансовые обязательства управления рисками ликвидности, выстраивая основу знаний в банковской сфере и на рынке капитала, и детально рассматривая ключевые аспекты этой проблематики, такие как механизмы контроля, регуляторное развитие, аналитические подходы, отчетность, стратегические последствия и многое другое. В книге также обсуждается применение практик управления, которые имеют особое значение для управленцев и специалистов в области управления рисками ликвидности в различных направлениях банковских организаций. Каждая глава написана партнером или директором фирмы «Price Waterhouse Cooper», имеющим обширный опыт практической работы. Содержание охватывает ключевые аспекты обсуждаемой темы, как например стресс-тестирование на предмет ликвидности и информационная отчетность. Несколько глав посвящены Базель III и его влиянию на управление рисками ликвидности банков и бизнес-стратегию. Также имеется отдельная, современная и полная точка зрения на управление рисками ликвидности. Эта книга дополняется реальными практическими знаниями от ведущих специалистов данной области, поэтому она крайне важна для профессионалов и руководителей банковских структур, стремящихся получить актуальную информацию о современном подходе к управлению риском ликвидности.
Электронная Книга «Liquidity Risk Management. A Practitioner's Perspective» написана автором Shyam Venkat в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118918791
Описание книги от Shyam Venkat
The most up-to-date, comprehensive guide on liquidity risk management—from the professionals Written by a team of industry leaders from the Price Waterhouse Coopers Financial Services Regulatory Practice, Liquidity Risk Management is the first book of its kind to pull back the curtain on a global approach to liquidity risk management in the post-financial crisis. Now, as a number of regulatory initiatives emerge, this timely and informative book explores the real-world implications of risk management practices in today's market. Taking a clear and focused approach to the operational and financial obligations of liquidity risk management, the book builds upon a foundational knowledge of banking and capital markets and explores in-depth the key aspects of the subject, including governance, regulatory developments, analytical frameworks, reporting, strategic implications, and more. The book also addresses management practices that are particularly insightful to liquidity risk management practitioners and managers in numerous areas of banking organizations. Each chapter is authored by a Price Waterhouse Coopers partner or director who has significant, hands-on expertise Content addresses key areas of the subject, such as liquidity stress testing and information reporting Several chapters are devoted to Basel III and its implications for bank liquidity risk management and business strategy Includes a dedicated, current, and all-inclusive look at liquidity risk management Complemented with hands-on insight from the field's leading authorities on the subject, Liquidity Risk Management is essential reading for practitioners and managers within banking organizations looking for the most current information on liquidity risk management.
