Иногда трейдеры настолько увлекаются своей торговлей, что забывают обо всем остальном.
Это распространенные ошибки, которых следует избегать биржевым трейдерам, если они активно торгуют без использования квантовой стратегии.
Трейдинг требует сосредоточенности, дисциплины и знаний.
Ошибка 1. Покупка акций без плана Многие новые трейдеры вступают в сделку и надеются, что цена акций вырастет, как только они войдут. Любой, кто торговал на бирже, знает, что такое случается редко.
Но это не останавливает новичков.
Если цена акций начнет двигаться против их желания, они позволят своим эмоциям взять верх, а затем найдут причины убедить себя в том, что цена акций вырастет. Следующая ситуация заключается в том, что цена акции упала на 20% с момента входа в позицию.
Не желая продавать и нести убытки, они продолжают удерживать акции.
А цена продолжает падать, и теперь они становятся долгосрочными инвесторами компании.
В противном случае начинающий трейдер может войти в акцию, и цена вырастет. Они не продают и не фиксируют прибыль, потому что жадность берет верх.
Довольно скоро цена акций пойдет в противоположном направлении, превратив прибыльную сделку в убыточную.
Эти торговые ошибки являются результатом отсутствия плана перед входом в сделку.
Когда вы входите в сделку, вы должны быть в состоянии ответить на следующие вопросы: Что я вижу на графике, что заставляет меня открывать длинные или короткие позиции? Каковы мои ценовые ожидания? Какой частью своих денег я готов рискнуть? В какой момент эта сделка пойдет вразрез с моим планом и сделает так, что сделка не сможет принести прибыль? Если вы сможете ответить на эти вопросы, то сможете составить свой план с точками входа и выхода.
Если вы не можете ответить на эти вопросы, не заключайте сделку! Следует отметить, что алгоритмический трейдинг полностью исключает любые эмоции при принятии торговых решений.
Ошибка 2: слишком ранняя короткая продажа акций и потеря денег на коротких позициях.
То, что идет вверх, рано или поздно должно упасть.
Это особенно актуально для акций, которые накачиваются и сбрасываются в ходе дополнительных торговых сессий.
Когда тренд вот-вот пойдет вниз, иногда трейдер получает прибыль, продавая короткие позиции.
Важно не продавать акции слишком быстро.
Позитивные новости могут продолжать повышать цену акций гораздо дольше, чем вы сможете получить маржинальное требование по короткой позиции.
Вам нужно найти, где находится верхняя граница роста.
Это начинается с поиска уровней сопротивления и определения того, когда покупатели уходят, а продавцы начинают покупать акции.
Ошибка 3. Не быстро фиксировать убыток.
Эта ошибка, вероятно, самая распространенная, из-за которой трейдеры теряют деньги.
Это потому, что это очень распространенная, типичная человеческая ошибка.
Мы не хотим признавать свою неправоту.
И во многих жизненных ситуациях это даже хорошо.
Многие люди прекрасно справляются, отказываясь признавать свои ошибки.
Как трейдер, вы не можете себе этого позволить.
Если вы допустили ошибку, немедленно закройте позицию.
Вы никогда не будете на 100% правы в своих сделках.
Все прогнозы аналитиков подвержены ошибкам.
Трейдинг – это не борьба за то, во что вы верите! Вам необходимо заранее определить свой риск, когда вы входите в сделку.
Каково соотношение риска и прибыли? Насколько вы готовы рискнуть? Как только вы поймете, чем готовы рискнуть, войдите в сделку и обязательно установите стоп-лосс.
Ошибка 4: Покупка акций без объема Как биржевой трейдер вы получаете информацию о ценах и объемах акций.
Но большинство начинающих биржевых трейдеров смотрят только на цену и полностью игнорируют объем.
Это серьезная ошибка.
Маркет-мейкеры могут перемещать акцию в одном направлении при очень небольшом объеме.
Вы можете увидеть, что акции выросли на 10%, но если вы посмотрите на объем торгов, вы увидите, что это всего лишь 5000 акций.
Избегайте этих ошибок, помня, что объем подтверждает цену.
Если акция сильно движется в том или ином направлении, это движение должно сопровождаться сильным объемом.
Подумайте об этом так: чтобы переместить акцию из точки А в точку Б, требуется много усилий.
Эти усилия и есть объем.
Акция не может двигаться при нулевом объеме, и она не должна сильно двигаться при низком объеме.
Если цена акции падает, это создает ажиотаж.
Избегайте шумихи.
Всегда смотрите на изменение цены и подтверждайте его объемом.
И никогда не забывайте, что объем определяет цену.
Ошибка 5: Не вести торговый журнал Когда вы думаете о трейдинге, «ведение дневника» обычно не приходит на ум.
Вы замечаете, когда входите в сделку и выходите с прибылью, а затем переходите к следующей сделке.
Верно? Нет. Вам следует вести дневник всех своих сделок – хороших, плохих и действительно плохих.
Сделайте скриншоты графика и показателей, полученных по каждой сделке.
Запишите свои мысли о том, почему вам понравился график и вы вошли в сделку.
Затем запишите, когда вы вышли из сделки.
Знайте свои входы, выходы и время.
Учитесь на своих успехах и неудачах.
Это один из лучших способов совершенствоваться как трейдер.
Ошибка 6: Торговля со слишком большим количеством денег Когда вы торгуете, всегда помните о размере своей позиции.
Не рискуйте слишком большой частью своего общего торгового счета в одной сделке! Когда вы только начинаете, на вашем торговом счете может быть лишь небольшая сумма средств.
Однако никогда не рискуйте всем своим счетом в одной сделке, если вы не готовы начать все сначала.
Вы можете посмотреть на график и подумать, что цена вырастет, но то, что вы думаете, не имеет значения для рынка.
Используйте здравый смысл и передовые методы управления рисками.
Не вкладывайте все свои деньги в одну сделку.
Проверьте свои торговые стратегии и правила с небольшими размерами позиций.
Совершите 50-100 сделок, чтобы оценить показатели своей прибыли.
Поняв это, вы сможете постепенно увеличивать размер позиции и совершенствовать свою стратегию.
Ошибка 7. Доверие биржевым брокерам Есть плохие новости.
Деда Мороза не существует. Но гораздо лучше верить в Санта-Клауса, чем в пропагандистов фондового рынка.
Их задача — накачать цену акций, чтобы слить все деньги с вашего счета.
Не присоединяйтесь к их спискам адресов электронной почты.
Лучше держаться подальше.
Как только промоутер убедит каждого новичка купить акции, они продадут свои акции.
Их прибыль поступает с вашего торгового счета! Попадание в их сеть — одна из самых глупых ошибок трейдеров.
Квантовый подход может приносить деньги на относительно спокойных рынках и в периоды волатильности, однако не существует волшебных алгоритмов, позволяющих постоянно зарабатывать деньги.
Во-первых, необходима высокая ликвидность рынков, во-вторых, необходимо оперировать как можно большим количеством биржевых инструментов и необходимо найти среди них активы, которые движутся не синхронно, а как можно больше в противофазе.
Наконец, обязательным условием является волатильность.
Грааля нет, но есть стратегии, основанные на постоянной оптимизации и поиске новых алгоритмов, анализе больших объемов исторических данных и, следовательно, показывающие эффективные результаты на длительном временном горизонте — пять, десять, пятнадцать лет. Умение ждать — пожалуй, главное качество инвесторов, вложившихся в квантовые фонды.
Тогда даже после падений вы сможете получить значительную прибыль.
Ошибка 8. Торговля сложная и неясные цифры.
Посмотрите на типичный биржевой график.
В этом нет ничего загадочного.
Это очень точно.
Он точно показывает историю цен на акции.
Эти точки очерчивают четкие прямые линии.
Это похоже на картину внутри рынка, показывающую, что именно рынок думает об этой акции.
Заманчиво увидеть на графиках закономерности, которых на самом деле нет. На самом деле это не чашка с ручкой, но она выглядит как чашка с ручкой, поэтому вы бежите за ней.
А потом мы удивляемся, почему мы всегда терпим убытки.
Мы все люди.
Мы все думали, что влюблены в кого-то, кого считали своим идеалом, но оказалось, что этот человек не «тот самый», и это разбило нам сердца.
К счастью для нас, биржевые графики не так сложно понять, как людей.
Придерживайтесь моделей и индикаторов, которые ясны и безошибочны.
С точки зрения распознавания фигур ни один гений не сможет превзойти современного робота.
Компьютерные мощности самого успешного на сегодняшний день количественного хедж-фонда анализируют 30 триллионов байт информации каждый день в поисках недооцененных или переоцененных активов в любой момент времени.
Торговые роботы концентрируют лучший человеческий опыт, устраняя при этом эмоции в процессе принятия решений.
Робот способен работать 24/7 и не может игнорировать управление рисками.
Именно поэтому на долю роботов приходится до 80% общего объема торгов на биржах США.
Ошибка 9 Игнорирование индикаторов Технические индикаторы рассказывают вам историю об акции, и вы не можете позволить себе не читать то, что они вам говорят. Когда индикаторы сообщают вам, что тренд близок к вершине, продавайте и фиксируйте прибыль.
Когда индикаторы говорят вам, что акция еще не готова к покупке, воздержитесь от покупки падающего ножа.
Итог: вы должны придерживаться своего торгового плана.
Ошибка 10: позволить эмоциям взять над вами контроль Финансовые рынки – это вечная битва между быками и медведями.
Когда на бирже больше быков, чем медведей, цена растет. Когда медведи сильнее быков, цена падает. И та же самая битва разыгрывается в вашем уме.
Это постоянное притяжение страха и жадности.
Именно это приводит вас к психологическим ошибкам в торговле: вы позволяете эмоциям взять верх над разумом.
Превратиться в торговца-киборга, в отличие от алгоритма, нельзя, и это хорошо.
Вы должны использовать эти эмоции так, чтобы они служили вам.
Жадность хороша, когда она мотивирует вас усердно работать, чтобы научиться торговать, потому что вы хотите поддержать свою семью, добиться финансовой независимости.
Страх — это хорошо, когда он удерживает вас от совершения глупых, гарантированно убыточных сделок, когда он удерживает вас от перепродажи вашего счета и когда он говорит вам закрыть убыточную сделку, прежде чем вы потеряете еще больше денег.
Вам нужно контролировать себя.
Используйте свою голову, чтобы всегда знать, когда хорошо чувствовать жадность, а когда опасно игнорировать страх.
В периоды высокой неопределенности на рынках, когда даже самому опытному инвестору может быть сложно принять рациональное решение (под влиянием эмоций или всеобщей паники на рынках), роботы могут показывать более стабильные результаты.
Неслучайно во время последней кризисной ситуации, вызванной воздействием пандемии на экономику, квантовые фонды вновь заговорили в СМИ.
Ошибка 11. Вход в сделку на основе интуиции Это похоже на ошибку №10. Когда интуиция является единственной причиной входа в сделку, это одна из торговых ошибок, которую допускают слишком многие люди при торговле акциями.
Именно жадность и надежда управляют вами, а не факты, а не объективная реальность графика и рынка.
Это форма фантастики.
Фэнтези — для книг и фильмов, а не для торговли акциями.
Во-первых, изучите основные закономерности и научитесь распознавать их на биржевом графике.
Научитесь следовать линиям тренда.
Покупайте и продавайте, когда тренд меняется.
Учитесь на своих ошибках, ведя торговый журнал.
Установите дисциплину следования своему торговому плану.
Если у вас есть хорошая настройка, заставьте себя внимательно посмотреть на нее и проанализировать, прежде чем нажимать ENTER. Это реальность или надежда? Это правда или обман? Позвольте себе почувствовать страх потерять деньги из-за того, что вы поддались фантазии.
Но как только вы уверены, что все соответствует объективным критериям выгодной сделки, тогда дерзайте! Ошибка 12. Пренебрежение стоп-лоссами Верный способ предотвратить чрезмерные убытки в дневной торговле и потенциально зафиксировать некоторую прибыль при растущих ценах — это устанавливать стопы в каждой отдельной сделке.
Если вы не отрываетесь от компьютера или смартфона, вы можете подумать, что они вам не нужны.
Но рано или поздно вас отвлечет очередная сделка, новость, обед или внезапная потребность в туалете.
Когда акция теряет поддержку и все хотят поспешно выйти из позиции, она может упасть гораздо быстрее, чем вы успеете разместить ордер на продажу.
Это может уничтожить всю вашу прибыль и многое другое.
Установите стоп-лосс, как только ваша сделка будет исполнена.
И, как мы уже писали ранее, вам необходимо идентифицировать этот риск еще до того, как вы войдете в сделку.
Торговые ошибки, которых трейдерам следует избегать любой ценой Ошибка 13: Отсутствие подготовки Торговля акциями – это не школа и не скучная работа.
Если вы интересуетесь трейдингом, вам, вероятно, не нравятся учителя и начальники, говорящие вам, что и как делать.
Но если вы хотите добиться успеха в торговле, вы должны стать самым строгим и крутым начальником, которого вы когда-либо имели в своей жизни: это вы.
И вы также должны быть самым трудолюбивым учеником и сотрудником своего босса.
Это требует дисциплины.
Некоторые люди не могут с этим справиться.
Они предпочитают сидеть сложа руки и смотреть телевизор, или слишком много пить, или делать слишком много покупок на рынках, или что-то еще.
Они не готовы жертвовать временем и усилиями прямо сейчас, чтобы потенциально увеличить свои деньги.
Но большинство выгодных сделок подготовлено на основе опыта других сделок.
Создайте свой список наблюдения.
Просмотрите свои записи самых прибыльных сделок.
Посмотрите, какие формы работают, а какие нет. Создайте список наблюдения и старательно его поддерживайте.
Чем больше опыта торговли вы приобретете, тем больше у вас разовьется эта автоматическая привычка.
Торговля – дело непростое, и это хорошо.
Если бы это было легко, это не было бы весело и потенциально по-настоящему полезно.
Повторим еще раз: мы люди.
И у всех нас есть мозг и нервная система, которые не развились для того, чтобы сделать нас идеальными трейдерами.
У всех нас есть когнитивные искажения — мы не видим реальность прямо.
И те, кто думают, что это так, сильно обманывают себя.
Мы созданы для того, чтобы собирать и охотиться за едой, а не смотреть весь день на цифры и графики, думая о торговых счетах и будущем.
Исследуйте, практикуйтесь и учитесь.
Держите свои эмоции под контролем.
Некоторая жадность — это хорошо, иначе вы бы не захотели торговать акциями.
Немного страха – это хорошо, иначе вы потеряете все свои деньги.
Просто не позволяйте эмоциям затмить ваши торговые знания.
Да, это легко сказать, но трудно сделать, когда рынки открыты и заняты.
Но как только вы попрактикуетесь и освоитесь, вы будете очень рады, что сделали это.
Не забывайте, что более 90% средств под управлением на фьючерсном рынке принадлежат игрокам, использующим торговые алгоритмы (по данным Barclay Hedge).
-
Укрощение Слона Или Что Такое Хюэ
19 Oct, 24 -
Налог На Иностранные Фильмы Могут Ввести
19 Oct, 24 -
Подкаст Unclesoky - Эпизод №26
19 Oct, 24 -
Популярность Языков Программирования
19 Oct, 24
